日経平均は4日続落　週間値幅‐2,256円　米景気と円高を懸念し、雇用統計前に動けず　2024年9月6日　今後の見通し

前日の米国株式

本日の日本市場

2024/09/06
後場寄り

売り加速
日経は週間マイナス2,000円台コースかな
後場にショートカバーとか入らんかな？
今晩米国崩れるか円高進んだら、週明け36,000円割れシナリオありそう

12:38
🇯🇵📉日経平均 36462.18(-194.91)
🇯🇵📉TOPIX 2598.83(-21.93)
🇯🇵📉グロース250 644.32(-12.26)
日経平均株価 pic.twitter.com/9sjSdBk8TG
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

2024/09/06
日本引け後

日経平均は4日続落。
米ナスダック反発や今週2,000円近くの下落から反発期待あるも、半導体株安や円高が重荷となった。後場はマイナス圏が定着、引け間際に切り返すも265円安。
今晩の8月雇用統計の反応待ちの様子見姿勢も強かった。週間で2,256円と4週ぶりに反落となった。 pic.twitter.com/LTfpWRm5ya
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

日経平均は4日続落となった。

週初に米国休場で39,000円を試す場面もあったが、週の終値は36,391円。

週間値幅は2,256円だが振れ幅としては3,000円近く。

今日は半導体が買われず、場中に円高が進行、雇用統計待ちで様子見となれば上がる理由が無かったといえる。

ひとまずは今晩の雇用統計の反応を見るしかない。

今週は米国が景気懸念かつ円高が進むという状況となった。米株が上げても円高を気にするうちは日経TOPIXは安心して上昇していかないだろう。

ドル円がどう動くかは誰にも分からず、手探りの状況が続きそうだ。

今後の見通し

今晩は21時30分の雇用統計の内容と受け止めが全て。

今週の経済指標にマーケットは敏感に反応した。

大トリの雇用統計が好意的に受け止められるなら良いが、先月同様の混乱になると恐怖に支配されそうだ。

来週にはCPIが控えているがインフレ数値より雇用の数値が現在のテーマだろう。

FOMCでの利下げ確定を好感して8月は上昇してきた。

しかし9月になって、利下げ幅とその幅が示すメッセージを気にし始めたように思う。

9月は米国株が軟調な月、という言説で利益確定売りも出やすい状況にある。

今晩の雇用統計後の反応で下げになった場合は、9月の警戒感はより強まるだろう。

Xへの投稿

原油安を受け当初方針を修正。OPECプラスの一枚岩な姿勢は好感されたものの、原油価格を上げるほどにはならず。WTI原油70ドル割れ。景気後退懸念がある以上上昇は難しいが、一段の下げも考えにくいような。

ＯＰＥＣプラス、10月からの減産縮小の延期で合意　原油安受け https://t.co/FUvguOAr6Q
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

好不況の境目の50は上回り、市場予想も上回っている。しかし雇用指数は７月から低下、ということを気にしてしまう。
FRBがデータ重視と言い、雇用が崩れる懸念から投資家の経済指標の見方が厳しい印象。

米ＩＳＭ非製造業総合指数、8月は51.5でほぼ横ばい　雇用減速 https://t.co/4KMIPJhC8o
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

マスク氏はここまで政治というか国家運営に絡んでくるのか。1回のスペースで意気投合したのに喧嘩別れ、みたいな結末もあると思っていたが。非連続でドラスチックな既得権に混乱をもたらす施策を行いそう。

トランプ氏、政府効率化員会設立へ　再選なら　マスク氏がトップに https://t.co/NkX8vjRyoR
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

この投稿をしてからminiの動きがめちゃくちゃ不安定になってきた笑
最新iPhoneが霞んでも良いから来週発表してくれ〜。
今のminiは動きも遅くほとんど読書端末と化してるので、動かなくなったらKindleで代替という手もありかな。 https://t.co/Ulue40E15C
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

FEDウォッチャーのNickの投稿
今晩の雇用統計がFOMCの利下げ幅のキモとのことだが、0.5%下げの観測気球なのだろうか？急速利下げは景気後退を認めることになり、売りという意見も多い。利下げ確定とはいえ、今月のFOMCもやはり波乱が警戒される。 https://t.co/dCm2I40LVd
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

コンビニで新米見つけたので買ってみた。千葉県産こしひかり。5キロで3,780円とか。スーパーとかいくらで売ってるか知らんが、今回は高値掴みでも仕方ないかな。 pic.twitter.com/fwCRuI8aEP
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

こんなに上がる材料なのか…
来週１３日が決算なんですね、ここから買うのは勇気がいるな。

カラダノート---ストップ高、潜在看護師・介護士の活躍促進に向けメドレーと協業を開始 | 株探ニュース https://t.co/yhzYdvAjkj
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

値段を吊り上げて再提示があればいいが、破談になったら株価急落かな。セブン側が買収を好ましく思って無さそうで、粘り強く抵抗しそうな印象を持っている。

セブン＆アイは売り買い交錯、クシュタール買収提案に対する回答を公開 | 個別株 - 株探ニュース https://t.co/nybQWHKFFf
— ぽろ (@champoro1) 2024年9月6日

ニュースなど

note.com

債券市場関係者、というところにはかなりバイアスがかかっていると考えられるので金融市場全体の総意ではありません。債券市場は金利が欲しいのです。タカ派が多い。株式市場関係者は、需給ギャップがマイナスでインフレが鈍化傾向にある今、利上げなど考えられないと見る向きが多いですが、日銀の発するメッセージから利上げがあるやもしれぬ、その場合日経平均は３万円を割り込むかもしれないと言った条件付きでの弱気も目立ち始めました。

債券市場関係者の利上げ見通しなどは、金利が欲しいというバイアスがかかっていると見るべきなのですね。株式市場の見通しは利上げしないで株に快適な状態が続いているとのバイアスがある、とも言えそうです。

金融市場全体がどう考え、どういった投資行動を取るのか。

自身の立場に固執して実際の動きを軽視しないように気を付けたいです（予想をすると見方が偏り、現象をフラットに見て判断することが難しいのですが）

jp.reuters.com