本日の日本市場
FOMCを通過し大きなイベント終了、関心は個別決算へ
前日の米株は高安まちまち。FOMCで0.25％の利下げが決定し、米金利が低下してハイテク中心の上昇に。ダウは前日比で-0.59ドルという小幅安だったが1,500ドル上昇の反動としてはほぼ下がらなかったようなものか。ラッセル2000は米金利低下も前日比マイナスとなった。
日経は米株のハイテク株高を受け上昇スタート。9時4分に437円高の39,818円と4万円に迫るかと思う上昇を見せたが、そこからは上下しつつも上げ幅を縮小。利益確定が優勢となった。後場は一時前日マイナスとなる場面もあったが、終値では118円高と前日下げ幅も埋めて39,500円台の乗せて終えた。
本日はSQだったがSQ値39901.35円を超えられない幻のSQとなった。
ドル円は日米金利差縮小が材料になったか、円高圧力が強かった。TOPIXは小幅下落。グロース250は米金利低下を歓迎してなのか終日プラス圏で推移した。
今週の米大統領選とFOMCという大きなイベントを消化し、今日から目線は個別材料に向きやすかっただろう。本日は500社超の企業が決算を予定しており、月曜日も決算に絡んだ売買が主流となりそうだ。
ドル円
前日のFOMCで0.25％利下げが決定され、日米金利差が縮小。今回の利下げ幅は事前予想通りでサプライズなかったが、ドル円は東京時間に円高方向に。次回のFOMCの利下げ見送り示唆などはなしだったので、基本は次も0.25％利下げとなったことが影響か？
今週はトランプ氏の大統領選挙勝利で円安が急速に進んだ。なので今日の円高は週末の巻き戻しの動きもあるだろう。持続性は不明。トランプ氏の政策がインフレを呼ぶ、というのも市場が織り込んでいることで、実際にどうなるかは不明。パウエル議長はトランプ大統領就任の事実が短期的にFRBの政策に影響を与える事は無いと言っていた。現状のマーケットのように憶測では動かないということだろう。
仮に12月にFOMC0.25％利下げ＆日銀が0.25％利上げとなった時はドル円は円高方向に行くと思うが、どの水準150円なのか140円なのか水準は分からない。FOMCが利下げ見送り＆日銀が利上げ見送りだと現在の日米金利差で年内は終了することになる。
先読みしすぎても分からない問題。長期ポジションを為替では取らないので、時々でドタバタ判断していくしかないか。しかしイベントがある時は大きく動いてもトレンドが見えないと、本当刹那的で虚しい感じはある...
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本日の指数・寄与度ランキング
前日と強弱銘柄入れ替えという状況か。アドバンテストは昨日半導体が弱い中独歩高だったが、今日は独歩安。値持ちが悪いのは地合いのせいか、銘柄固有の割高感が理由か。
味の素は通期利益の上方修正、自社株買い、株式分割と上がる材料オンパレード。リクルートは米国のインディードがトランプ大統領で米国の雇用増という収益期待から買われたようだ。
資生堂は下方修正で売られた。フジクラは9&高を付ける場面もあったが。急落して８％安の場面も。業績発表で好業績を示すも出尽くし、ＭＳＣＩへの採用も響かなかったようだ。
株価・金利・為替・アジア市場
上海とハンセンは本日は弱い展開。中国の全人代後の財政刺激策を待っている状態だろうが、待ち望んでいる緩和は大体がっかりするパターンが多いと思う。今回は米国の大統領がトランプ氏に決定し、60％とも言われる追加関税に負けないぐらいの刺激策を求められている。かなりハードルが高い要求を受けているが、果たして答えられるのだろうか。最近は日本株との連動も薄れているが、さすがに急落などの動きがあれば日本の指数にも悪影響をもたらすのではないか。
ゴールドは昨晩にトランプ氏決定の時の下げ分を一気に戻す動きをしたが、東京時間は軟調。米国の利下げ期待が続くので買いが入ったようだ。
原油は70ドル付近で低迷しており、相変わらず日替わりの材料で動いている感じ。トランプ氏は選挙期間中に石油掘りまくる、などと言っていたが就任しても案外原油価格には変化が出ていない。
前日の米国株式
Xへの投稿
昨日のFANG+指数は最高値を更新
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
またハイテク主導で指数を押し上げる相場が来るのかな？ pic.twitter.com/dZV3RZnFM8
分割後の優待制度も個人投資家の買いを誘っている気がする。500円相当と額は縮小も分割後も100株での優待権利を維持。個人の長期保有を期待していますね。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
味の素がマド開け急騰、好調な業績に加えて自社株買いと株式分割の発表を好感 | 個別株 - 株探ニュース https://t.co/2fk8Saaens pic.twitter.com/jvAGCaH78F
25年9月期増収減益。成長を評価して買われていた銘柄なので、ショックで圧倒的売り気配。保有していたらそこまで怯えずに跨いだろうけど、決算は怖いなあ。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
アンビス---売り気配、今期の減益見通しをネガティブ視 | 株探ニュース https://t.co/Y0A8Jf1o4P
昨日のゴールドは一気に2,700ドル台を回復。利下げはゴールドにプラスですが、一気に上げてくるあたり上昇の勢いを感じます。大統領決定後の下げは押し目買い対応が正解でしたね。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
NY商品、原油反発 米利下げが景気支えるとの見方 金も反発 - 日本経済新聞 https://t.co/XvAOlcteNY
ラッセル2000昨日は前日比マイナスで終えた。内需型企業の多い中小は関税引き上げが重荷になるので、先行き楽観ばかりではないようだ。金利動向も気がかりとなっている。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
揺れる中小型株、トランプ政策への葛藤映す - 日本経済新聞 https://t.co/oOlkHxJKhY
トランプ大統領誕生のインフレでFRBの利下げが来年半ばには終わってしまうのでは？という意見も。この時期の予想は水物とはいえ、意識はしておきたい。来年中は利下げが継続できる、という意見もある。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
ＦＲＢ利下げサイクル、予想より小幅かつ早期終了も トランプ氏勝利で https://t.co/0PmNDoimVl
年収要件も起業規模も撤廃へ。従業員50人以下の企業の厚生年金負担はキツいだろうな。
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
今回の103万円の壁の話題がなくても、出てきた話なのだろうか。便乗っぽいが。
【独自】厚生年金、年収問わずパート加入 「106万円の壁」撤廃へ、負担増も(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/gTdPcIc9HT
9時8分に前日比9％高
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
そこから売りが出て10時5分に前日比8％安
この動きを見せられちゃうと買い判断は難しい。業績に期待が集まっても材料出尽くしで売りになる決算期特有の難しさ。
日経平均一時下落 フジクラ株急落が映す不安心理 桝田大暉 - 日本経済新聞 https://t.co/P4HnvrCq5N
今のドル円は日米金利差よりトランプ政権への思惑で動いていると思う。12月にFRB利下げ有無、日銀利上げ有無どうなるか。どっちも無しなら日米金利差は現段階から動かない。その場合でもドル円はドタバタしそう..
— ぽろ (@champoro1) 2024年11月8日
外為14時 円相場、大幅高 一時152円台半ば - 日本経済新聞 https://t.co/11AST59a80
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